欢迎关注百家时评,为你解读国际风云、财经要闻,洞悉全局,你值得加入!
如您在使用平台过程中有什么问题?可以扫描左边二维码添加客服微信咨询。也可以通过下方输入框进行留言。
券商11月投资组合及配置策略日前陆续出炉。据中国证券报记者不完全统计,目前已有安信证券、信达证券、开源证券、华安证券等14家券商发布了其11月“金股”组合,“宁王”宁德时代成为券商11月最看好的标的,119只月度“金股”相对密集地分布在医药生物、电子、机械设备、食品饮料等行业。
就11月市场整体走势,券商研判积极因素持续累积,A股在更明确支撑下有望迎来反弹,风格上大盘成长有望成为后续市场占优风格;具体配置方向上,金融、上游周期、TMT、消费链相对更值得关注和把握。
宁德时代成券商11月“团宠”
医药生物板块“金股”扎堆
今年以来,新能源板块整体延续调整,行业龙头之一的宁德时代不久前股价也创出阶段低位,不过从券商发布的11月金股名单看,其是最被看好的标的之一:截至10月31日发稿,宁德时代入围了光大证券、华安证券、信达证券、华福证券4家券商的11月金股名单。
从基本面情况看,2023年前三季度,宁德时代归母净利润同比增幅超过77%,对此华安证券认为其业绩表现符合市场预期,此外公司持续推出创新产品也成为看好的核心逻辑之一:麒麟电池已交付极氪,今年8月发布全球首款4C磷酸铁锂神行超充电池可实现全温域快充,预计年底量产明年一季度上市。
大消费领域的山西汾酒、石头科技11月也获得至少2家券商的联合推荐,2家公司所属申万一级行业分别为食品饮料、家用电器。开源证券认为,山西汾酒竞争格局良好,渗透率逐步提升,公司核心产品动销和库存良性,人事调整已经顺利过渡,2024年业绩表现值得期待;就石头科技而言,内销看好双十一份额继续提升,外销方面二季度欧洲、亚太量价齐升趋势向好,P10海外版Q Revo下半年在海外大范围上市,仍有新品拉动作用。
券商11月推荐次数居前的金股还包括长安汽车、保隆科技、广汇能源、恺英网络、分众传媒、德赛西威、药明生物等,覆盖了申万一级行业中的汽车、石油石化、传媒、计算机、医药生物等多个行业。
从前述119只金股整体行业分布情况看,医药生物行业是券商最关注的方向,共有14只标的获得推荐;电子、机械设备、食品饮料三大行业也均有10只以上标的获得券商推荐。除药明生物外,港股标的中11月获得券商看好的还有海底捞、快手-W、舜宇光学科技,其涵盖了社会服务、传媒、电子等行业。
14家券商11月金股组合
后市怎么走?
展望后市,券商普遍认为,市场正处于相对低位,有望迎来上涨窗口。
东吴证券指出,短期内,市场逐渐开始乐观,投资者行动相对积极。经济环比明显改善,投资者对今年全年经济目标达成持乐观态度;当前经济刺激政策还在陆续出台;市场估值下跌较多,当前配置具有性价比。
国元证券认为,经过10月以来的调整,市场下探较多,接近月末利空和悲观情绪逐渐出清,指数也在跌破3000点以后迎来抄底资金,叠加近期国内稳增长政策,大盘基本已经完成初步筑底。
信达证券也认为,短期内A股季度跌幅较大,强势股补跌已经发生,市场出现月度以上反弹的概率很高。同时随着三季报披露接近尾声,股市有望进入有利于反弹的窗口期。
哪些行业最受青睐?
配置方向上,多家券商建议关注华为产业链、房地产、医药,此外,券商看好新能源、军工、消费等板块。
国元证券指出,行业配置方面,三季报窗口期可能是近期热点,推荐关注基本面见底、业绩反转的消费电子、军工,谨慎部分行业盈利下调的利空。传统主线上,成长方面建议关注围绕华为链展开的轮动行情以及医药和新能源;经济复苏主线上具体行业共识度较低,但大多板块可能有底部修复机会,可以关注指数行情,弹性边走边看。
光大证券认为,配置方面,市场反弹过程中,关注超跌及成长两个方向。前期跌幅大的行业在市场反弹过程中,反弹幅度可能会更大,值得投资者关注,包括美容护理、传媒社会服务、房地产等;在市场反弹的过程中,市场风险偏好会出现快速抬升,成长板块及主题的投资机会也值得投资者关注,包括半导体、华为产业链、医药等。
东吴证券称,关注此前股价下跌幅度大、当前估值低、本面较好、有业绩、未来有上升动力或者主题催化的方向。比如:
(1)利空基本出尽,底部反弹的生物医药行业。从三季报来看,医疗反腐的影响接近尾声,现在是阶段性配置医药板块的好时机。
(2)当前底部特征较为明显的券商板块。随着市场情绪好转,以及“活跃资本市场”政策的持续发力,券商板块中短期会上行。从估值角度来看,当前配置券商有安全边际。
(3)股价与基本面不匹配的白酒板块等。
股市有风险,投资需谨慎!
文中观点仅供参考,不构成任何投资建议、不做买卖推荐、不建群交流。按文中内容操作,风险自担。
投资股票有较大波动风险,请自主谨慎决策。