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利好和利空，几家欢乐几家愁

POSTED ON 2024年01月28日　
来源：趋势交易的奶爸

最近一周，A股经历了黑暗时刻后，开始反弹。上证指数走出四连阳，最多反弹了200点。
不过这次反弹，结构性很明显。央企红利股等表现很好，中石油都收获了涨停，单周涨幅19%；科技消费股等继续疲弱，我自己的持仓，这周净值又刷出新低。
但不管怎么说，市场氛围在好转是看得到的。投资人对大环境最悲观的时候可能已经过去，接下来有希望进入逐步、分批修复阶段。
从交易角度，既然已经熬到现在，我也不会介意饺子吃得晚点，总归是继续熬下去。或者说得更直白点：这么大的熊市都生扛过来了，不赚钱是不会走的。
周末监管送上了一点小温暖：全面暂停限售股融券出借。同时，将转融通借入证券实时可用，调整为次一交易日可用。
融券可以用来做空。简单说，就是限制做空力量，同时降低做空效率。在当前市场比较脆弱的背景下，主要表达了一个关心投资人的态度，还是有一些积极意义。
其它消息面：
1.国家统计局发布数据显示：2023年，全国规模以上工业企业利润同比下降2.3%，国有控股企业实现利润总额同比下降3.4%。这比较好解释了，最近几个月A股为什么这么弱。好在，12月数据有所回暖了。
2.广州宣布，120平方米以上住宅取消限购，外地人也能买了。全国一线城市取消买房限购，走出了第一步，这周地产股也涨得不错。
3.哈尔滨机场单日旅客吞吐量超过8万人次，再创历史新高。寒假和春节的冰雪旅游高峰来临，成就了尔滨，同时也让人感觉消费还可以抢救。
4.茅台面向有海外资源的部分国内经销商，开放了海外经销权。茅大哥弄冰激凌、弄咖啡、弄巧克力，又扩展海外市场，一方面传递出业绩增长压力，另一方面也让人看到了它的努力。
5.恒生电子发布业绩预告，预计2023年净利润约13.45亿元，同比预增23.27%左右。看数字还可以，但低于市场预期（约15亿元），另外，单第四季度增速不怎么好（上一年同期基数高）。不过持有的朋友也不用太担心，毕竟股价刚腰斩过，也不怎么怕利空了。
6.TCL中环公告，预计2023年净利润42亿元-48亿元，同比下降29.6%-38.4%。公司前三季度净利润61.88亿元，这样看四季度要亏十几亿。光伏产业2023年确实比较苦，苦得让人有点不再相信光。
7.迈瑞医疗公告，拟通过全资子公司深迈控，以协议转让方式收购科创板公司惠泰医疗21.12%股份。收购完成后，深迈控将成为惠泰医疗的控股股东。
这次收购作价66.5亿元，溢价了大约25%，表明迈瑞在坚定布局心血管赛道。我也很看好心血管领域的未来，只不过现在大熊市，花这么多钱溢价收购扩张，市场短期不一定买账。那也随便了，好东西不便宜，做正确的事情总是没那么容易。
8.药明康德周五股价闪崩。其中，A股跌停；港股最多暴跌30%，收盘时跌幅收窄到16.4%。原因是，传闻美国“生物安全法草案”中有提到药明。对此，公司紧急召开电话会议进行了回应。
第一，公司坚信业务发展不会对任何国家的安全构成风险；第二，公司从来没有赞助过所谓的军民融合项目；第三，公司没有直接受到过任何军民融合基金的投资……
虽然草案从提交到最终通过，概率并不高。但是，药明在美国的业务体量比较大，这两年因为种种原因，挺一言难尽的。还是希望能挺过去。
9.欧普康视预计2023年净利润6.24亿元至7.17亿元，同比增长0%-15%。报告期内，公司收入占比最大的硬性角膜接触镜类产品销售收入同比增幅不高，护理产品的收入出现了下降。这个业绩，对比已经跌去80%的股价来说，还算过得去。
10.东鹏饮料预计2023年净利润19.89亿元到20.61亿元，同比增长38%到43%。业绩挺硬的，所以现在还有33倍市盈率。
11.用友网络预计2023年净亏8.8亿元到9.8亿元。报告期内，公司预计实现营业收入97.25亿元到98.2亿元，同比增长5%至6%。软件类公司百亿收入没有利润，管理方面还可以进一步优化。
周五晚上富时A50股指期货表现还行，小涨0.46%，等待明天大A股开盘吧。


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